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机械行业周报:坚守大交通(轨交+通航),科技强国主题推荐军民融合+量子通信

发布时间:2016-06-05    研究机构:东吴证券

本周机械设备板块(801890)上涨5.1%,创业板上涨6.5%,沪深300上涨4.1%。机械行业整体市盈率TTM79倍,市净率3.3倍。核心观点:美国加息风险消除+MSCI预期,短期市场风险偏好上升,但宏观经济中长期将维持L型底,建议坚守景气度和业绩确定的轨交设备板块,继续首推【康尼机电】(底部推荐涨幅60%,PE37倍,内生确定,外延有望超预期,中长期仍继续看好)。通航板块将是今年主题持续性最好的板块,预计密集配套政策有望逐步出台,推荐组合具备安全边际+弹性,持续推荐。习主席提议建设科技强国,科技强国建设需要深度军民融合参与。借鉴美国DARPA,军民融合推动科技创新。习主席提出要在航空发动机、量子通信、智能制造等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。持续推荐军民融合板块(民参军+科研院所改制,首推【三力士(002224)】)。

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