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通信行业周报:上周先跌后涨,本周建议两极化配置

发布时间:2016-06-20    研究机构:华泰证券

上周板块表现

上周一市场大跌,周三凌晨MSCI宣布推迟A股纳入MSCI新兴市场指数,主要原因为QFII额度分配限制、资本流动性限制以及交易所停复牌规定等制度性障碍。周三开始市场普遍迎来反弹,但是至周末依然没有收复失地。通信板块表现强于大盘,强于创业板。通信行业周跌幅为1.31%,同期沪深300下跌1.69%,中小板指下跌1.31%,创业板指下跌2.91%。板块权重较大的中国联通下跌2.04%,中兴通讯下跌1.34%,信威集团下跌2.06%。通信板块81只股票中24只上涨,50只下跌。

核心推荐及重点关注股票

上周通信板块先跌后弹,板块整体下跌1.31%,好于上证指数、创业板,涨幅前列的为物联网、量子通信、北斗的概念股,宜通世纪、三力士(002224)、神州信息等涨幅居前,我们关注的新易盛涨幅也排名前列。市场波动不稳定,一方面可以追寻热点,快速切换,如物联网、量子通信、新能源汽车、VR等主题,通信板块中涉及其中的公司有大富科技、中天科技,关注宜通世纪、神州信息;另一方面积极布局子行业景气、业绩高增长确定性高的个股,涉及光通信、IDC及云计算、专网通信等子版块,上市公司包括华星创业、光迅科技、海能达,关注新易盛。

公司要闻

1)鑫茂科技拟向不超过10名特定对象,非公开发行3.29亿股,募集不超过19.9亿元,发行价不低于6.04元,其中公司控股股东西藏金杖认购不低于35%;2)中兴通讯与证通公司签署《战略合作协议》,公司子公司中兴软件向证通公司子公司上海沃芮欧出售讯联智付90%股权,交易对价3.8亿元。本次交易完成后,中兴软件将持有讯联智付10%股权;3)梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100%股权,交易预估价为60亿元;4)亨通光电以自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司江苏亨通智网工程技术服务有限公司。

行业要闻

1)工信部松绑中国电信:800M频段将可用于LTE组网;2)工信部批准联通在14省市内开展900MHz LTE FDD试验;3)华为麒麟芯片出货量突破8000万颗,为终端打造差异化竞争优势;4)微软“豪吞”领英,社交网络领域有望再掀并购潮。

风险提示: 运营商资本投入削减;产业政策重大变更。

申请时请注明股票名称